门店代收统计财务使用说明

本功能帮助财务确认跨店代收关系，并查看一张统计表：哪家门店替哪家门店实收了多少、退了多少、净代收多少。

系统根据销售发生时的门店关系自动判断。正常记录自动进入统计，只有资料异常需要人工确认。财务可以取消系统判定成立的代收，也可以恢复误取消的记录。当前页面暂不提供门店结算、付款登记和到账核销。

入口：资金系统 → 资金报表 → 门店代收统计。适用人员：租户财务、门店财务及有相应权限的复核人员。

财务常用操作

要做什么	操作入口
查看谁替谁收了多少钱	主页面的代收统计表
核对某个门店组合的销售单	统计行右侧“查看明细”
核对实际收退款	销售单明细中的“资金来源”
处理资料不完整的记录	“待确认”
否定系统判定成立的代收	销售单明细中的“取消代收”
恢复误取消的记录	“已取消” → “恢复代收”
下载统计表	“导出统计表”
启用或暂停新销售单纳入	右上角“功能设置”

截图中的门店、业务单号和金额用于演示页面操作；请以当前租户、所选资金日期和查询条件下的实际结果为准。

待确认、已成立、已取消分别表示什么

状态	在哪里查看	是否计入代收统计	财务需要做什么
已成立	统计表 → 查看明细	符合条件的实际收退款计入	正常记录无需逐笔审批；有疑问再核对资金来源，必要时更正归属或取消代收
待确认	统计表旁的“待确认”	异常部分暂不计入	根据原因补全销售时门店归属，或核对原收退款记录的资金账户与分摊
已取消	统计表旁的“已取消”	该销售单现有及后续收退款均不计入	核对人工取消原因；误取消时填写原因恢复

“待确认”按钮中的数量是异常销售单数，不是所有新销售单数；“已取消”只列出财务明确取消代收认定的销售单。 这些列表均受当前日期、门店、账户、关键词及账号权限限制。

代收成立需要满足什么条件

判断依据是销售单上的销售门店和销售发生时顾客所属的门店，不是当前登录门店，也不是顾客现在所属的门店。

计入统计需同时满足：

1. 销售单在当前租户启用功能期间新建并纳入。
2. 销售门店与销售时顾客所属门店不同。
3. 已有可核实的实际收款，门店归属、资金账户和分摊信息完整。
4. 财务没有人工取消该销售单的代收认定。

正常跨店收款无需财务逐笔审核。仅销售开单、尚未实收，不产生代收金额。

业务示例

情况	统计结果
A店顾客在B店销售并实收100.00元	B店替A店代收100.00元
A店顾客在A店销售并实收100.00元	同店销售，不计跨店代收
A店顾客在B店应收100.00元，只收到40.00元	计入40.00元，未收到的60.00元暂不计入
B店替A店收100.00元，后来实际退20.00元	原门店关系净代收80.00元；即使由其他门店经办退款，也沿原关系冲减
顾客后来转店，或多个门店共用资金账户	本身不改变原单代收关系
财务取消一张原已计入的销售单	该单现有及后续收退款都从代收统计中排除，原收退款记录不变
财务恢复该销售单	按原销售时门店关系重新判断，符合条件的收退款重新计入对应资金日期

从自动判断到统计的流程

读图方法：沿左侧从上往下看自动判断，向右看未计入的原因；虚线表示异常修正后返回判断。底部单独展示财务人工取消与恢复。

财务日常只需查看统计 → 核对需要关注的明细 → 导出。遇到异常或误判时，再办理归属确认、取消或恢复。

查询统计表与核对金额

1. 选择资金日期，可继续筛选代收门店、归属门店、资金账户及销售单号或顾客。
2. 点击搜索，查看表格上方合计及门店组合汇总行。
3. 有疑问时点击该行查看明细。明细继承这次查询的日期、账户和关键词，并限定到当前门店组合。

字段	含义
代收门店	销售单记录的销售门店
归属门店	销售发生时顾客所属的门店
销售单数	当前筛选下符合条件的销售单数
本期实收	当前资金日期范围内实际收到的代收款
本期退款	当前资金日期范围内实际发生的退款金额
本期净代收	本期实收减本期退款

金额显示及导出均保留两位小数。跨月退款可能使某一期间的净代收为负数，应结合对应的收款期间核对。

统计表只表示代收资金发生情况，不表示门店之间已付款、已到账或已结清。

查看销售单和资金来源

在统计行点击查看明细，可看到销售单号、顾客、销售门店、销售时顾客所属门店、实收、退款及净代收。界面使用业务单号和名称，不需要查找数据库编号。

点击销售单的资金来源，核对来源单号、来源类型、资金时间、账户和金额。退款在来源明细中以负数列示。

处理待确认记录

待确认不是所有销售单的审核队列。 只有已纳入但资料异常的资金记录进入这里；这部分异常记录暂不计入统计。

点击统计表旁的待确认，按原因处理：

原因	如何处理
销售时门店归属待确认	点击“确认归属”，按销售时的可靠凭证填写两个门店、确认原因和依据，保存后系统重新判断
资金分摊与流水不一致	核对原收退款单据的分摊金额及实际资金记录，修正后重新查询
资金账户待核实	核对原资金账户及相关记录，修正后重新查询

确认两个门店相同，则不属于跨店代收；两个门店不同且资金来源已核实，才进入统计。不能用修改门店归属代替处理资金来源异常。

“待确认”也受当前资金日期、门店、账户、关键词和权限范围限制。查不到记录时可先调整筛选条件。

如何取消系统自动判定的代收

当系统按门店关系判定成立，但财务有可靠业务依据认为这张销售单不应认定为代收时：

1. 在统计行点击查看明细。
2. 找到销售单，点击取消代收。
3. 核对销售单号和门店，填写取消原因，点击确认取消代收。
4. 返回统计表核对结果；该单可在已取消中查看。

取消按整张销售单生效，不是只取消当前日期范围内的一笔收款。 该单现有及后续收退款都不再计入代收统计；普通销售单、账户资金流水及其他原有资金报表不因这个操作改变。

系统保留取消原因、操作人、时间和审计记录。无需把两个门店改成相同，也不要删除原销售或收退款单据。

如何恢复误取消的代收

1. 点击统计表旁的已取消，找到对应销售单。
2. 核对取消原因、操作人和时间，点击恢复代收。
3. 填写恢复原因并确认。
4. 返回统计表核对。符合条件的实际收退款重新按原资金日期计入，并保留取消和恢复两次操作的审计记录。

已取消列表使用当前筛选条件。看不到目标单据时，请选择覆盖原收退款的日期并检查门店、账户及关键词。

如果该单已有尚未取消的结算记录，系统会阻止取消或恢复，避免破坏已有数据。请联系管理员核对，不要通过修改历史单据绕过提示。

门店归属填错了怎么办

需要修正销售发生时保存的门店资料时，在销售单明细点击更正归属，填写正确门店、原因和依据，点击核对更正后确认保存。

顾客正常转店无需更正。取消代收用于人工否定代收认定；更正归属用于修正销售当时的门店资料，请按实际业务选择。

导出统计表

先完成筛选并点击搜索，再点击导出统计表。Excel按当前筛选导出门店汇总，包含代收门店、归属门店、销售单数、实收、退款和净代收，金额保留两位小数。

导出覆盖符合条件的全部汇总行，不只当前分页。未确认的异常记录及人工取消的销售单不进入该统计表；导出仍受账号权限限制。

门店代收开关与历史数据

租户开关默认关闭，各租户分别设置。具有设置权限的租户管理员在右上角功能设置中启用、暂停或恢复，填写变更原因后确认保存。

状态	新建销售单	已纳入的销售单
未启用	不纳入	不补入启用前历史单
已启用	新单记录销售时门店关系，按实际收退款判断	正常查询及统计
已暂停新增	暂停期间新单不纳入	仍可补收、退款、查询及人工处理

启用前、暂停期间创建的销售单，之后收到款项也不会补入。启用期间纳入的销售单，暂停后补收或退款仍按原规则统计。恢复开关不会补录暂停期间的单据。

在设置中展开适用规则与变更记录可查看详细条件、首次启用时间、最近变更时间和操作人。网络失败时先重新读取设置核对状态。

权限要求

操作	权限要求
查询统计及明细	门店代收页面权限，以及相应门店的资金、销售数据范围；不支持仅本人范围
查看资金来源	资金来源明细权限及对应门店、账户范围
导出	导出权限；范围同查询
确认不完整的门店归属	归属确认权限，以及相关门店范围
更正归属、取消或恢复代收	归属更正权限，以及销售单涉及门店的数据范围
修改租户开关	租户管理员身份及门店代收功能设置权限

按钮和数据范围来自后端授权。名为“管理员”或“财务”的角色不会因此自动获得全部权限。请通过角色权限和数据权限核对。

常见问题

是否需要逐笔人工确认所有销售单？

不需要。系统自动判断正常跨店实际收款，仅资料异常需要人工核实。财务可对系统判定成立的单据人工取消。

已取消代收以后补收欠款，会再次自动计入吗？

不会。人工取消按销售单持续生效，直到财务明确恢复；补收或退款不会自动覆盖人工决定。

恢复代收是从恢复当天开始统计吗？

不是。恢复后按各笔实际收退款原本的资金日期重新统计，查询时请选对应期间。

取消代收是否等于作废销售单或退款？

不等于。它只改变该单是否计入门店代收统计，原销售和资金记录保留。

历史单很多，需要批量处理吗？

不需要。启用前及暂停期间的新单不补入，不会批量变成待确认；无需回填历史门店关系。

统计金额为什么和销售单应收不同？

本报表只统计实际收退款，不包含未收欠款。还需核对资金日期、筛选条件、权限和人工取消状态。

提示处理

提示或情况	建议操作
没有菜单或操作按钮	核对后端角色权限
需要门店级资金及销售权限	核对资金和销售两个数据范围，以及账户范围
记录已变化，请刷新	刷新后核对最新状态，避免重复操作
已有结算记录，暂不能改变认定	联系管理员核对既有记录
来源异常仍留在待确认	处理原收退款记录中的账户或分摊问题，确认归属不会消除资金异常
查询或导出失败	重新查询，必要时缩小日期及门店范围